Фонды

Динамика стоимости пая и СЧА

На 23 июля 2021

График изменения стоимости пая и СЧА

Прирост стоимости пая за период, %

Расчёты на 30 июня 2021

Инвестиционная специализация

Средства фонда инвестируются преимущественно в рублевые активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты) с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в российских банках.

  1. Высокое кредитное качество. В фонд приобретаются активы с кредитным рейтингом на уровне российских государственных банков
  2. Рублевые облигации. Основу фонда составляют рублевые облигации, доходность которых обычно выше, чем ставки по банковским вкладам
  3. Инвестиционные идеи на глобальном рынке облигаций. До 20% активов фонда могут составлять валютные облигации с высоким инвестиционным потенциалом. Риск неблагоприятного изменения курса зарубежных валют относительно рубля хеджируется через фьючерсы на Московской бирже

Структура активов фонда

Дата
Отображать по

1 Для группировки используется максимальный рейтинг актива

Условия инвестирования в фонд

Инвестиции

Минимальная сумма первоначального инвестирования100 000 руб.
Минимальная сумма при повторном инвестировании10 000 руб.

Вознаграждение

Вознаграждение Управляющей компании0,77% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,34% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,15% в год

Комиссия (надбавка к цене пая) при первоначальном инвестировании

Сумма менее 500 000 рублей1%
Сумма от 500 000 рублейне взимается

Комиссия (скидка от цены пая) при погашении в зависимости от срока владения

Менее 365 дней1%
От 365 днейне взимается

Документы фонда

Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с изменениями и дополнениями, с 12.07.2021 г.

Опубликовано: 02.07.2021, 16:53Доступно бессрочно

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с внесёнными изменениями и дополнениями: №1, зарегистрированными Банком России 30.08.2018 в реестре за №3542-1; №2, зарегистрированными Банком России 30.07.2019 в реестре за №3542-2; №3, зарегистрированными Банком России 21.11.2019 в реестре за №3542-3; №4, зарегистрированными Банком России 24.03.2020 в реестре за №3542-4; №5, зарегистрированными Банком России 06.08.2020 в реестре за №3542-5

Опубликовано: 12.08.2020, 13:05Доступно бессрочно

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения»

Опубликовано: 03.08.2018, 11:21Доступно бессрочно
Архив: Документы фонда
Личный кабинет

Фонды

Фонд "Чистые деньги"

Фонд "Глобальные
инвестиции"

Фонд "Рублевые
сбережения"

Фонд "Харизматичные
идеи"

Фонд "Мировые
рынки"

О компании

Публикации

Раскрытие информации

Контакты