Фонды

Динамика стоимости пая и СЧА

На 27 сентября 2021

График изменения стоимости пая и СЧА

Прирост стоимости пая за период, %

Расчёты на 31 августа 2021

Инвестиционная специализация

Средства фонда инвестируются преимущественно в рублевые активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты) с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в российских банках.

  1. Кредитное качество. В фонд преимущественно приобретаются активы с высоким кредитным рейтингом (на уровне российских государственных банков). В фонде могут реализовываться точечные инвестиционные идеи в высокодоходных инструментах с рейтингом ниже BB-/Ba3, но доля таких активов не превышает 25% от активов фонда
  2. Рублевые облигации. Основу фонда составляют рублевые облигации, доходность которых обычно выше, чем ставки по банковским вкладам
  3. Инвестиционные идеи на глобальном рынке облигаций. До 20% активов фонда могут составлять валютные облигации с высоким инвестиционным потенциалом. Риск неблагоприятного изменения курса зарубежных валют относительно рубля хеджируется через фьючерсы на Московской бирже

Структура активов фонда

Дата
Отображать по

1 Для группировки используется максимальный рейтинг актива

Условия инвестирования в фонд

Инвестиции

Минимальная сумма первоначального инвестирования100 000 руб.
Минимальная сумма при повторном инвестировании10 000 руб.

Вознаграждение

Вознаграждение Управляющей компании0,77% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,34% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,15% в год

Комиссия (надбавка к цене пая) при первоначальном инвестировании

Сумма менее 500 000 рублей1%
Сумма от 500 000 рублейне взимается

Комиссия (скидка от цены пая) при погашении в зависимости от срока владения

Менее 365 дней1%
От 365 днейне взимается

Документы фонда

Архив: Документы фонда
Личный кабинет