Динамика стоимости пая и СЧА
На 18 августа 2022
График изменения стоимости пая и СЧА
Прирост стоимости пая за период, %
Расчёты на 29 июля 2022
Инвестиционная специализация
Средства фонда инвестируются преимущественно в рублевые активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты) с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в российских банках.
- Защита от инфляции. В фонд преимущественно приобретаются облигации с индексацией на уровень инфляции (инфляционные ОФЗ)
- Рублевые облигации. Основу фонда составляют рублевые облигации, доходность которых обычно выше, чем ставки по банковским вкладам
- Инвестиционные идеи на глобальном рынке облигаций. До 20% активов фонда могут составлять валютные облигации с высоким инвестиционным потенциалом. Риск неблагоприятного изменения курса зарубежных валют относительно рубля хеджируется через фьючерсы на Московской бирже
Структура фонда 1
Дата
Отображать по
1 Активы и производные финансовые инструменты
2 Для группировки используется максимальный рейтинг актива
Условия инвестирования в фонд
Инвестиции
Минимальная сумма первоначального инвестирования100 000 руб.
Минимальная сумма при повторном инвестировании10 000 руб.
Вознаграждение
Вознаграждение Управляющей компании0,77% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,34% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,15% в год
Комиссия (надбавка к цене пая) при первоначальном инвестировании
Для заявок, поданных в офисе УК для суммы менее 500 000 руб. при первоначальном инвестировании1%
Для всех остальных случаевне взимается
Комиссия (скидка от цены пая) при погашении в зависимости от срока владения
Менее 365 дней1%
От 365 днейне взимается
Ключевой информационный документ
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения» на 29.07.2022
Опубликовано: 09.08.2022, 15:42Доступно бессрочно
Документы фонда
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с внесёнными изменениями и дополнениями: №1, зарегистрированными Банком России 30.08.2018 в реестре за №3542-1; №2, зарегистрированными Банком России 30.07.2019 в реестре за №3542-2; №3, зарегистрированными Банком России 21.11.2019 в реестре за №3542-3; №4, зарегистрированными Банком России 24.03.2020 в реестре за №3542-4; №5, зарегистрированными Банком России 06.08.2020 в реестре за №3542-5; №6, зарегистрированными Банком России 29.12.2021 в реестре за № 3542-6; №7, зарегистрированными Банком России 08.08.2022 в реестре за № 3542-7
Опубликовано: 08.08.2022, 17:12Доступно бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения» с изменениями и дополнениями, с 29.07.2022 г.
Опубликовано: 21.07.2022, 16:46Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения»
Опубликовано: 03.08.2018, 11:21Доступно бессрочно
* Прирост с 17 августа 2022
Архив