Динамика стоимости пая и СЧА
На 16 января 2020
График изменения стоимости пая и СЧА
Прирост стоимости пая за период, %
Расчёты на 31 декабря 2019
Инвестиционная специализация
Средства фонда инвестируются преимущественно в рублевые активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты) с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в российских банках.
- Высокое кредитное качество. В фонд приобретаются активы с кредитным рейтингом на уровне российских государственных банков
- Рублевые облигации. Основу фонда составляют рублевые облигации, доходность которых обычно выше, чем ставки по банковским вкладам
- Инвестиционные идеи на глобальном рынке облигаций. До 20% активов фонда могут составлять валютные облигации с высоким инвестиционным потенциалом. Риск неблагоприятного изменения курса зарубежных валют относительно рубля хеджируется через фьючерсы на Московской бирже
Структура активов фонда
Дата
Отображать по
1 Для группировки используется максимальный рейтинг актива
Условия инвестирования в фонд
Инвестиции
Минимальная сумма первоначального инвестирования100 000 руб.
Минимальная сумма при повторном инвестировании10 000 руб.
Вознаграждение
Вознаграждение Управляющей компании0,77% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,34% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,15% в год
Комиссия (надбавка к цене пая) при первоначальном инвестировании
Сумма менее 500 000 рублей1%
Сумма от 500 000 рублейне взимается
Комиссия (скидка от цены пая) при погашении в зависимости от срока владения
Менее 365 дней1%
От 365 днейне взимается
Документы фонда
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с изменениями и дополнениями, с 01.01.2020 г.
Опубликовано: 24.12.2019, 20:31Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с внесёнными изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными Банком России 30 августа 2018 в реестре за №3542-1; изменениями и дополнениями №2, зарегистрированными Банком России 30 июля 2019 в реестре за №3542-2; изменениями и дополнениями №3, зарегистрированными Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3542-3
Опубликовано: 27.11.2019, 14:19Доступно бессрочно
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» зарегистрированы Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3542-3
Опубликовано: 27.11.2019, 14:17Доступно бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» с изменениями и дополнениями, с 01.05.2019 г.
Опубликовано: 23.04.2019, 19:57Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения»
Опубликовано: 03.08.2018, 11:21Доступно бессрочно
* Прирост с 15 января 2020
Архив