Раскрытие информации

Ключевой информационный документ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения»

Опубликовано: 11.11.2021, 17:49

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название фондаОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения»
Под управлениемООО Управляющая компания «Арикапитал»

Раздел 2. Внимание

  1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
  2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
  3. Вы можете требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
  4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.aricapital.ru/disclosure/fund-rs.html
  5. Раздел 3. Инвестиционная стратегия

    Средства фонда инвестируются преимущественно в рублевые активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты) с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в российских банках.

    1. Кредитное качество. В фонд преимущественно приобретаются активы с высоким кредитным рейтингом (на уровне российских государственных банков). В фонде могут реализовываться точечные инвестиционные идеи в высокодоходных инструментах с рейтингом ниже BB-/Ba3, но доля таких активов не превышает 25% от активов фонда
    2. Рублевые облигации. Основу фонда составляют рублевые облигации, доходность которых обычно выше, чем ставки по банковским вкладам
    3. Инвестиционные идеи на глобальном рынке облигаций. До 20% активов фонда могут составлять валютные облигации с высоким инвестиционным потенциалом. Риск неблагоприятного изменения курса зарубежных валют относительно рубля хеджируется через фьючерсы на Московской бирже

    Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 16 объекта(ов).

    Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

    Наименование объекта инвестированияДоля от активов, %
    Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52002RMFS, с. 5200236,83
    Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52003RMFS, с. 5200321,26
    Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 26218RMFS, серия 2621810,55
    Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 26239RMFS, серия 262396,28
    Облигация, АО "РОСНАНО", гос.рег. номер 4-08-55477-E, серия 086,27

    Раздел 4. Основные инвестиционные риски

    Вид рискаВероятность реализации рискаОбъем потерь при реализации риска
    Кредитный рискнизкаянизкий
    Процентный рисксредняясредний

    Раздел 5. Основные результаты инвестирования

    Доходность за календарный год, %Доходность за период, %
    ПериодДоходность инвестицийОтклонение доходности от инфляции
    1 месяц-1.65-2,76
    3 месяца-1.72 -3,61
    6 месяцев0.14 -3,52
    1 год3.66 -4,46
    3 года23.04 6,39
    5 лет- -
    1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 244,31 руб.
    2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 152 721 926,71 руб.
    3. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
    4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

    Раздел 6. Комиссии

    Комиссии, оплачиваемые один раз
    при приобретении инвестиционного пая (надбавка)от 0% до 1%
    при погашении инвестиционного пая (скидка)от 0% до 1%
    Комиссии, оплачиваемые каждый год
    вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фондадо 1,26%

    Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Раздел 7. Иная информация

    1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
    2. Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
    3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26 июля 2018 г. за номером 3542.
    4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24 августа 2018 г.
    5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
    6. Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
    7. Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
    8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
    9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.
    Личный кабинет