Динамика стоимости пая и СЧА
На 23 июля 2021
График изменения стоимости пая и СЧА
Прирост стоимости пая за период, %
Расчёты на 30 июня 2021
Инвестиционная специализация
Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.
- Глобальные инвестиции. Фонд с активно управляемым портфелем зарубежных облигаций
- Долларовые сбережения. Основу фонда составляют еврооблигации, номинированные в долларах США
- Высокое кредитное качество. В фонд приобретаются активы с кредитным рейтингом на уровне российских государственных банков
Структура активов фонда
Дата
Отображать по
1 Для группировки используется максимальный рейтинг актива
Условия инвестирования в фонд
Инвестиции
Минимальная сумма первоначального инвестирования100 000 руб.
Минимальная сумма при повторном инвестировании10 000 руб.
Вознаграждение
Вознаграждение Управляющей компании0,97% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,25% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,15% в год
Комиссия (надбавка к цене пая) при первоначальном инвестировании
Сумма менее 500 000 рублей1%
Сумма от 500 000 рублейне взимается
Комиссия (скидка от цены пая) при погашении в зависимости от срока владения
Менее 365 дней1%
От 365 днейне взимается
Документы фонда
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» с изменениями и дополнениями, с 12.07.2021 г.
Опубликовано: 02.07.2021, 16:52Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» с внесёнными изменениями и дополнениями: №1, зарегистрированными Банком России 05.10.2017 в реестре за №3208-1; №2, зарегистрированными Банком России 30.08.2018 в реестре за №3208-2; №3, зарегистрированными Банком России 30.07.2019 в реестре за №3208-3; №4, зарегистрированными Банком России 21.11.2019 в реестре за №3208-4; №5, зарегистрированными Банком России 24.03.2020 в реестре за №3208-5; №6, зарегистрированными Банком России 06.08.2020 в реестре за №3208-6
Опубликовано: 12.08.2020, 13:03Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Арикапитал – Глобальные инвестиции»
Опубликовано: 14.09.2016, 14:30Доступно бессрочно
* Прирост с 22 июля 2021
Архив