СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 12 августа 2020 | СЧА, руб. 91 185 544,32 | СЧА, прирост % 1,38 | ПАЙ, руб. 1 600,75 | Пай, прирост % 1,38 |
Дата 11 августа 2020 | СЧА, руб. 89 942 305,58 | СЧА, прирост % -0,54 | ПАЙ, руб. 1 578,93 | Пай, прирост % -0,54 |
Документы фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» с внесёнными изменениями и дополнениями: №1, зарегистрированными Банком России 30.07.2019 в реестре за №3606-1; №2, зарегистрированными Банком России 21.11.2019 в реестре за №3606-2; №3, зарегистрированными Банком России 24.03.2020 в реестре за №3606-3; №4, зарегистрированными Банком России 06.08.2020 в реестре за №3606-4
Опубликовано: 12.08.2020, 13:06Доступно бессрочно
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» зарегистрированы Банком России 06 августа 2020 в реестре за №3606-4
Опубликовано: 12.08.2020, 13:06Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с внесёнными изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными Банком России 30 июля 2019 в реестре за №3606-1; с внесёнными изменениями и дополнениями №2, зарегистрированными Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3606-2; с внесёнными изменениями и дополнениями №3 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» зарегистрированы Банком России 24 марта 2020 в реестре за №3606-3
Опубликовано: 27.03.2020, 12:54Доступно бессрочно
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» зарегистрированы Банком России 24 марта 2020 в реестре за №3606-3
Опубликовано: 27.03.2020, 12:54Доступно бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с изменениями и дополнениями, с 01.01.2020 г.
Опубликовано: 24.12.2019, 20:31Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с внесёнными изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными Банком России 30 июля 2019 в реестре за №3606-1; с внесёнными изменениями и дополнениями №2, зарегистрированными Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3606-2
Опубликовано: 27.11.2019, 14:22Доступно бессрочно
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» зарегистрированы Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3606-2
Опубликовано: 27.11.2019, 14:20Доступно бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с изменениями и дополнениями, с 01.05.2019 г.
Опубликовано: 23.04.2019, 19:58Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
Опубликовано: 05.12.2018, 12:36Доступно бессрочно
Отчётность фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
II квартал 2020 года
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» на 30.06.2020
Опубликовано: 14.07.2020, 14:52Доступно бессрочно
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» на 30.06.2020
Опубликовано: 14.07.2020, 14:52Доступно бессрочно
Ежегодная отчётность фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
2019 год
Аудиторское заключение о достоверности отчетности, составленной по специальным правилам, ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции" за 2019 г.
Опубликовано: 27.03.2020, 16:48Доступно бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции", 2019 г.
Опубликовано: 27.03.2020, 16:48Доступно бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции", за 2019 г.
Опубликовано: 27.03.2020, 16:47Доступно бессрочно