СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 16 января 2020 | СЧА, руб. 56 140 019,10 | СЧА, прирост % 0,69 | ПАЙ, руб. 1 444,88 | Пай, прирост % 0,69 |
Дата 15 января 2020 | СЧА, руб. 55 756 428,03 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 435,01 | Пай, прирост % -0,02 |
Документы фонда «Харизматичные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с изменениями и дополнениями, с 01.01.2020 г.
Опубликовано: 24.12.2019, 20:31Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с внесёнными изменениями и дополнениями №1, зарегистрированными Банком России 30 июля 2019 в реестре за №3606-1; с внесёнными изменениями и дополнениями №2, зарегистрированными Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3606-2
Опубликовано: 27.11.2019, 14:22Доступно бессрочно
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» зарегистрированы Банком России 21 ноября 2019 в реестре за №3606-2
Опубликовано: 27.11.2019, 14:20Доступно бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» с изменениями и дополнениями, с 01.05.2019 г.
Опубликовано: 23.04.2019, 19:58Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
Опубликовано: 05.12.2018, 12:36Доступно бессрочно
Отчётность фонда «Харизматичные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
III квартал 2019 года
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» на 30.09.2019
Опубликовано: 11.10.2019, 11:57Доступно бессрочно
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции» на 30.09.2019
Опубликовано: 11.10.2019, 11:57Доступно бессрочно
Ежегодная отчётность фонда «Харизматичные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
2018 год
Аудиторское заключение о достоверности отчетности, составленной по специальным правилам, ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции" за 2018 г.
Опубликовано: 29.03.2019, 18:53Доступно бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции", 2018 г.
Опубликовано: 29.03.2019, 18:50Доступно бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции", за 2018 г.
Опубликовано: 29.03.2019, 18:47Доступно бессрочно