СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 25 июля 2024 | СЧА, руб. 807 980 390,38 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 3 648,85 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 24 июля 2024 | СЧА, руб. 811 652 078,60 | СЧА, прирост % 0,54 | ПАЙ, руб. 3 665,43 | Пай, прирост % 0,52 |
Ключевой информационный документ фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» на 28.06.2024
Опубликовано: 09.07.2024, 12:40Доступно бессрочно
Документы фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» с изменениями и дополнениями, с 29.02.2024 г.
Опубликовано: 21.02.2024, 18:23Доступно бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» с внесёнными изменениями и дополнениями: №1, зарегистрированными Банком России 30.07.2019 в реестре за №3606-1; №2, зарегистрированными Банком России 21.11.2019 в реестре за №3606-2; №3, зарегистрированными Банком России 24.03.2020 в реестре за №3606-3; №4, зарегистрированными Банком России 06.08.2020 в реестре за №3606-4; №5, зарегистрированными Банком России 07.12.2020 в реестре за №3606-5; №6, зарегистрированными Банком России 29.12.2021 в реестре за № 3606-6; №7, зарегистрированными Банком России 19.10.2023 в реестре за № 3606-7
Опубликовано: 23.10.2023, 19:10Доступно бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
Опубликовано: 05.12.2018, 12:36Доступно бессрочно
Ежемесячная отчётность фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» на 28.06.2024
Опубликовано: 15.07.2024, 19:03Доступно бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» на 28.06.2024
Опубликовано: 15.07.2024, 19:03Доступно бессрочно
Ежегодная отчётность фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
2023 год
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи», за 2023 г.
Опубликовано: 26.03.2024, 13:03Доступно бессрочно
Сообщения фонда «Харизматичные идеи»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
Доступно бессрочно