Раскрытие информации

Тип документа

СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные акции»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»

ДатаСЧА, руб.СЧА, прирост %ПАЙ, руб.Пай, прирост %
Дата
21 июня 2019
СЧА, руб.
19 322 374,60
СЧА, прирост %
-0,22
ПАЙ, руб.
1 152,52
Пай, прирост %
-0,22
Дата
20 июня 2019
СЧА, руб.
19 365 720,35
СЧА, прирост %
0,44
ПАЙ, руб.
1 155,11
Пай, прирост %
0,44
Дата
19 июня 2019
СЧА, руб.
19 280 024,56
СЧА, прирост %
0,47
ПАЙ, руб.
1 150,00
Пай, прирост %
0,47
Дата
18 июня 2019
СЧА, руб.
19 189 728,64
СЧА, прирост %
0,32
ПАЙ, руб.
1 144,61
Пай, прирост %
0,32
Дата
17 июня 2019
СЧА, руб.
19 128 350,65
СЧА, прирост %
-0,38
ПАЙ, руб.
1 140,95
Пай, прирост %
-0,38
Дата
14 июня 2019
СЧА, руб.
19 201 515,55
СЧА, прирост %
0,45
ПАЙ, руб.
1 145,31
Пай, прирост %
0,45
Дата
13 июня 2019
СЧА, руб.
19 115 973,66
СЧА, прирост %
1,20
ПАЙ, руб.
1 140,21
Пай, прирост %
1,20
Дата
11 июня 2019
СЧА, руб.
18 888 573,29
СЧА, прирост %
0,21
ПАЙ, руб.
1 126,65
Пай, прирост %
0,21
Дата
10 июня 2019
СЧА, руб.
18 849 583,88
СЧА, прирост %
0,47
ПАЙ, руб.
1 124,32
Пай, прирост %
0,47
Дата
07 июня 2019
СЧА, руб.
18 761 526,82
СЧА, прирост %
0,43
ПАЙ, руб.
1 119,07
Пай, прирост %
0,43
Дата
06 июня 2019
СЧА, руб.
18 681 309,30
СЧА, прирост %
6,32
ПАЙ, руб.
1 114,28
Пай, прирост %
0,59
Дата
05 июня 2019
СЧА, руб.
17 571 646,08
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
1 107,74
Пай, прирост %
-0,00
Дата
04 июня 2019
СЧА, руб.
17 571 742,23
СЧА, прирост %
-0,67
ПАЙ, руб.
1 107,75
Пай, прирост %
-0,67
Дата
03 июня 2019
СЧА, руб.
17 691 009,32
СЧА, прирост %
1,51
ПАЙ, руб.
1 115,27
Пай, прирост %
1,51
Дата
31 мая 2019
СЧА, руб.
17 427 521,55
СЧА, прирост %
0,41
ПАЙ, руб.
1 098,66
Пай, прирост %
0,41
Дата
30 мая 2019
СЧА, руб.
17 355 577,43
СЧА, прирост %
0,50
ПАЙ, руб.
1 094,12
Пай, прирост %
0,50
Дата
29 мая 2019
СЧА, руб.
17 268 407,84
СЧА, прирост %
0,75
ПАЙ, руб.
1 088,63
Пай, прирост %
0,76
Дата
28 мая 2019
СЧА, руб.
17 139 030,53
СЧА, прирост %
-0,80
ПАЙ, руб.
1 080,47
Пай, прирост %
-0,80
Дата
27 мая 2019
СЧА, руб.
17 277 936,20
СЧА, прирост %
0,54
ПАЙ, руб.
1 089,23
Пай, прирост %
0,54
Дата
24 мая 2019
СЧА, руб.
17 185 614,71
СЧА, прирост %
0,06
ПАЙ, руб.
1 083,41
Пай, прирост %
0,06
Дата
23 мая 2019
СЧА, руб.
17 175 566,19
СЧА, прирост %
-0,69
ПАЙ, руб.
1 082,77
Пай, прирост %
-0,69
Дата
22 мая 2019
СЧА, руб.
17 294 417,99
СЧА, прирост %
0,90
ПАЙ, руб.
1 090,27
Пай, прирост %
0,90
Дата
21 мая 2019
СЧА, руб.
17 139 520,80
СЧА, прирост %
1,36
ПАЙ, руб.
1 080,50
Пай, прирост %
1,36
Дата
20 мая 2019
СЧА, руб.
16 909 646,54
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
1 066,01
Пай, прирост %
-0,01
Дата
17 мая 2019
СЧА, руб.
16 910 877,72
СЧА, прирост %
-0,46
ПАЙ, руб.
1 066,09
Пай, прирост %
-0,46
Дата
16 мая 2019
СЧА, руб.
16 988 765,30
СЧА, прирост %
0,35
ПАЙ, руб.
1 071,00
Пай, прирост %
0,35
Дата
15 мая 2019
СЧА, руб.
16 930 135,37
СЧА, прирост %
0,05
ПАЙ, руб.
1 067,30
Пай, прирост %
0,05
Дата
14 мая 2019
СЧА, руб.
16 921 373,90
СЧА, прирост %
2,38
ПАЙ, руб.
1 066,75
Пай, прирост %
2,38
Дата
13 мая 2019
СЧА, руб.
16 528 265,01
СЧА, прирост %
-1,68
ПАЙ, руб.
1 041,97
Пай, прирост %
-1,68
Дата
08 мая 2019
СЧА, руб.
16 810 621,93
СЧА, прирост %
-0,17
ПАЙ, руб.
1 059,77
Пай, прирост %
-0,17
Дата
07 мая 2019
СЧА, руб.
16 838 890,89
СЧА, прирост %
-0,19
ПАЙ, руб.
1 061,55
Пай, прирост %
-0,19
Дата
06 мая 2019
СЧА, руб.
16 871 704,35
СЧА, прирост %
0,80
ПАЙ, руб.
1 063,62
Пай, прирост %
0,81
Дата
30 апреля 2019
СЧА, руб.
16 736 990,04
СЧА, прирост %
-0,54
ПАЙ, руб.
1 055,12
Пай, прирост %
-0,54
Дата
29 апреля 2019
СЧА, руб.
16 828 541,75
СЧА, прирост %
13,88
ПАЙ, руб.
1 060,90
Пай, прирост %
0,31
Дата
26 апреля 2019
СЧА, руб.
14 777 140,73
СЧА, прирост %
-0,06
ПАЙ, руб.
1 057,66
Пай, прирост %
-0,06
Дата
25 апреля 2019
СЧА, руб.
14 786 621,04
СЧА, прирост %
-0,51
ПАЙ, руб.
1 058,33
Пай, прирост %
-0,51
Дата
24 апреля 2019
СЧА, руб.
14 862 307,99
СЧА, прирост %
6,81
ПАЙ, руб.
1 063,75
Пай, прирост %
-0,35
Дата
23 апреля 2019
СЧА, руб.
13 914 805,47
СЧА, прирост %
-0,40
ПАЙ, руб.
1 067,51
Пай, прирост %
-0,40
Дата
22 апреля 2019
СЧА, руб.
13 970 487,24
СЧА, прирост %
0,60
ПАЙ, руб.
1 071,78
Пай, прирост %
0,60
Дата
19 апреля 2019
СЧА, руб.
13 887 067,09
СЧА, прирост %
0,29
ПАЙ, руб.
1 065,38
Пай, прирост %
0,29
Дата
18 апреля 2019
СЧА, руб.
13 847 154,33
СЧА, прирост %
-0,16
ПАЙ, руб.
1 062,32
Пай, прирост %
-0,16
Дата
17 апреля 2019
СЧА, руб.
13 869 946,15
СЧА, прирост %
0,08
ПАЙ, руб.
1 064,07
Пай, прирост %
0,08
Дата
16 апреля 2019
СЧА, руб.
13 859 221,98
СЧА, прирост %
0,56
ПАЙ, руб.
1 063,24
Пай, прирост %
0,56
Дата
15 апреля 2019
СЧА, руб.
13 782 067,67
СЧА, прирост %
-0,36
ПАЙ, руб.
1 057,33
Пай, прирост %
-0,36
Дата
12 апреля 2019
СЧА, руб.
13 831 414,76
СЧА, прирост %
0,14
ПАЙ, руб.
1 061,11
Пай, прирост %
0,14
Дата
11 апреля 2019
СЧА, руб.
13 812 460,68
СЧА, прирост %
-1,13
ПАЙ, руб.
1 059,66
Пай, прирост %
-1,13
Дата
10 апреля 2019
СЧА, руб.
13 970 851,81
СЧА, прирост %
0,57
ПАЙ, руб.
1 071,81
Пай, прирост %
0,57
Дата
09 апреля 2019
СЧА, руб.
13 892 296,91
СЧА, прирост %
0,29
ПАЙ, руб.
1 065,78
Пай, прирост %
0,29
Дата
08 апреля 2019
СЧА, руб.
13 852 427,85
СЧА, прирост %
0,24
ПАЙ, руб.
1 062,72
Пай, прирост %
0,24
Дата
05 апреля 2019
СЧА, руб.
13 819 698,94
СЧА, прирост %
0,35
ПАЙ, руб.
1 060,21
Пай, прирост %
0,35
Дата
04 апреля 2019
СЧА, руб.
13 770 880,69
СЧА, прирост %
0,23
ПАЙ, руб.
1 056,47
Пай, прирост %
0,23
Дата
03 апреля 2019
СЧА, руб.
13 739 697,96
СЧА, прирост %
0,06
ПАЙ, руб.
1 054,07
Пай, прирост %
0,06
Дата
02 апреля 2019
СЧА, руб.
13 731 728,27
СЧА, прирост %
0,21
ПАЙ, руб.
1 053,46
Пай, прирост %
0,21
Дата
01 апреля 2019
СЧА, руб.
13 702 405,19
СЧА, прирост %
1,04
ПАЙ, руб.
1 051,21
Пай, прирост %
1,04
Дата
29 марта 2019
СЧА, руб.
13 560 975,80
СЧА, прирост %
0,20
ПАЙ, руб.
1 040,36
Пай, прирост %
0,20
Дата
28 марта 2019
СЧА, руб.
13 533 462,32
СЧА, прирост %
-0,34
ПАЙ, руб.
1 038,25
Пай, прирост %
-0,34
Дата
27 марта 2019
СЧА, руб.
13 579 335,46
СЧА, прирост %
-0,68
ПАЙ, руб.
1 041,77
Пай, прирост %
-0,68
Дата
26 марта 2019
СЧА, руб.
13 672 960,03
СЧА, прирост %
0,25
ПАЙ, руб.
1 048,95
Пай, прирост %
0,25
Дата
25 марта 2019
СЧА, руб.
13 638 950,42
СЧА, прирост %
0,48
ПАЙ, руб.
1 046,35
Пай, прирост %
0,48
Дата
22 марта 2019
СЧА, руб.
13 574 338,23
СЧА, прирост %
-0,43
ПАЙ, руб.
1 041,39
Пай, прирост %
-0,43
Дата
21 марта 2019
СЧА, руб.
13 633 094,31
СЧА, прирост %
-0,15
ПАЙ, руб.
1 045,90
Пай, прирост %
-0,15
Дата
20 марта 2019
СЧА, руб.
13 653 962,78
СЧА, прирост %
0,24
ПАЙ, руб.
1 047,50
Пай, прирост %
0,24
Дата
19 марта 2019
СЧА, руб.
13 621 704,13
СЧА, прирост %
0,09
ПАЙ, руб.
1 045,02
Пай, прирост %
0,09
Дата
18 марта 2019
СЧА, руб.
13 609 564,37
СЧА, прирост %
0,40
ПАЙ, руб.
1 044,09
Пай, прирост %
0,40
Дата
15 марта 2019
СЧА, руб.
13 555 681,52
СЧА, прирост %
0,35
ПАЙ, руб.
1 039,96
Пай, прирост %
0,35
Дата
14 марта 2019
СЧА, руб.
13 508 702,47
СЧА, прирост %
-0,12
ПАЙ, руб.
1 036,35
Пай, прирост %
-0,12
Дата
13 марта 2019
СЧА, руб.
13 525 495,51
СЧА, прирост %
-0,23
ПАЙ, руб.
1 037,64
Пай, прирост %
-0,23
Дата
12 марта 2019
СЧА, руб.
13 556 540,89
СЧА, прирост %
0,12
ПАЙ, руб.
1 040,02
Пай, прирост %
0,12
Дата
11 марта 2019
СЧА, руб.
13 540 222,85
СЧА, прирост %
-0,33
ПАЙ, руб.
1 038,77
Пай, прирост %
-0,33
Дата
07 марта 2019
СЧА, руб.
13 584 814,62
СЧА, прирост %
-0,20
ПАЙ, руб.
1 042,19
Пай, прирост %
-0,20
Дата
06 марта 2019
СЧА, руб.
13 612 612,09
СЧА, прирост %
1,01
ПАЙ, руб.
1 044,33
Пай, прирост %
1,01
Дата
05 марта 2019
СЧА, руб.
13 476 617,95
СЧА, прирост %
-0,26
ПАЙ, руб.
1 033,89
Пай, прирост %
-0,26
Дата
04 марта 2019
СЧА, руб.
13 512 322,28
СЧА, прирост %
-0,30
ПАЙ, руб.
1 036,63
Пай, прирост %
-0,30
Дата
01 марта 2019
СЧА, руб.
13 552 910,95
СЧА, прирост %
-0,25
ПАЙ, руб.
1 039,75
Пай, прирост %
-0,25
Дата
28 февраля 2019
СЧА, руб.
13 586 954,56
СЧА, прирост %
0,13
ПАЙ, руб.
1 042,36
Пай, прирост %
0,13
Дата
27 февраля 2019
СЧА, руб.
13 569 020,57
СЧА, прирост %
0,02
ПАЙ, руб.
1 040,98
Пай, прирост %
0,02
Дата
26 февраля 2019
СЧА, руб.
13 566 414,22
СЧА, прирост %
-0,07
ПАЙ, руб.
1 040,78
Пай, прирост %
-0,07
Дата
25 февраля 2019
СЧА, руб.
13 576 157,16
СЧА, прирост %
0,62
ПАЙ, руб.
1 041,53
Пай, прирост %
0,62
Дата
22 февраля 2019
СЧА, руб.
13 492 719,37
СЧА, прирост %
0,48
ПАЙ, руб.
1 035,13
Пай, прирост %
0,48
Дата
21 февраля 2019
СЧА, руб.
13 427 789,33
СЧА, прирост %
-0,71
ПАЙ, руб.
1 030,15
Пай, прирост %
-0,71
Дата
20 февраля 2019
СЧА, руб.
13 524 256,02
СЧА, прирост %
0,82
ПАЙ, руб.
1 037,55
Пай, прирост %
0,82
Дата
19 февраля 2019
СЧА, руб.
13 414 179,05
СЧА, прирост %
-0,52
ПАЙ, руб.
1 029,10
Пай, прирост %
-0,52
Дата
18 февраля 2019
СЧА, руб.
13 483 930,82
СЧА, прирост %
-0,35
ПАЙ, руб.
1 034,45
Пай, прирост %
-0,35
Дата
15 февраля 2019
СЧА, руб.
13 530 806,31
СЧА, прирост %
0,70
ПАЙ, руб.
1 038,05
Пай, прирост %
0,70
Дата
14 февраля 2019
СЧА, руб.
13 436 615,72
СЧА, прирост %
-0,61
ПАЙ, руб.
1 030,82
Пай, прирост %
-0,61
Дата
13 февраля 2019
СЧА, руб.
13 518 553,31
СЧА, прирост %
-1,17
ПАЙ, руб.
1 037,11
Пай, прирост %
-1,17
Дата
12 февраля 2019
СЧА, руб.
13 678 285,45
СЧА, прирост %
0,40
ПАЙ, руб.
1 049,36
Пай, прирост %
0,40
Дата
11 февраля 2019
СЧА, руб.
13 624 208,03
СЧА, прирост %
0,40
ПАЙ, руб.
1 045,21
Пай, прирост %
0,40
Дата
08 февраля 2019
СЧА, руб.
13 569 825,00
СЧА, прирост %
-0,18
ПАЙ, руб.
1 041,04
Пай, прирост %
-0,18
Дата
07 февраля 2019
СЧА, руб.
13 594 703,98
СЧА, прирост %
-0,78
ПАЙ, руб.
1 042,95
Пай, прирост %
-0,78
Дата
06 февраля 2019
СЧА, руб.
13 701 923,09
СЧА, прирост %
0,04
ПАЙ, руб.
1 051,18
Пай, прирост %
0,04
Дата
05 февраля 2019
СЧА, руб.
13 697 029,40
СЧА, прирост %
0,31
ПАЙ, руб.
1 050,80
Пай, прирост %
0,31
Дата
04 февраля 2019
СЧА, руб.
13 655 245,51
СЧА, прирост %
-0,13
ПАЙ, руб.
1 047,60
Пай, прирост %
-0,13
Дата
01 февраля 2019
СЧА, руб.
13 673 454,04
СЧА, прирост %
0,06
ПАЙ, руб.
1 048,99
Пай, прирост %
0,06
Дата
31 января 2019
СЧА, руб.
13 665 577,28
СЧА, прирост %
0,60
ПАЙ, руб.
1 048,39
Пай, прирост %
0,60
Дата
30 января 2019
СЧА, руб.
13 584 356,02
СЧА, прирост %
0,51
ПАЙ, руб.
1 042,16
Пай, прирост %
0,51
Дата
29 января 2019
СЧА, руб.
13 514 850,20
СЧА, прирост %
0,52
ПАЙ, руб.
1 036,83
Пай, прирост %
0,53
Дата
28 января 2019
СЧА, руб.
13 444 269,23
СЧА, прирост %
-0,76
ПАЙ, руб.
1 031,41
Пай, прирост %
-0,76
Дата
25 января 2019
СЧА, руб.
13 546 892,01
СЧА, прирост %
-0,05
ПАЙ, руб.
1 039,28
Пай, прирост %
-0,05
Дата
24 января 2019
СЧА, руб.
13 553 263,08
СЧА, прирост %
-0,21
ПАЙ, руб.
1 039,77
Пай, прирост %
-0,21
Дата
23 января 2019
СЧА, руб.
13 581 383,14
СЧА, прирост %
0,47
ПАЙ, руб.
1 041,93
Пай, прирост %
0,47
Дата
22 января 2019
СЧА, руб.
13 518 464,91
СЧА, прирост %
-0,45
ПАЙ, руб.
1 037,10
Пай, прирост %
-0,45
Дата
21 января 2019
СЧА, руб.
13 579 708,77
СЧА, прирост %
0,21
ПАЙ, руб.
1 041,80
Пай, прирост %
0,20
Дата
18 января 2019
СЧА, руб.
13 551 871,87
СЧА, прирост %
0,90
ПАЙ, руб.
1 039,67
Пай, прирост %
0,90
Дата
17 января 2019
СЧА, руб.
13 431 614,02
СЧА, прирост %
0,12
ПАЙ, руб.
1 030,44
Пай, прирост %
0,12
Дата
16 января 2019
СЧА, руб.
13 415 235,04
СЧА, прирост %
-0,09
ПАЙ, руб.
1 029,18
Пай, прирост %
-0,09
Дата
15 января 2019
СЧА, руб.
13 427 585,46
СЧА, прирост %
0,03
ПАЙ, руб.
1 030,13
Пай, прирост %
0,03
Дата
14 января 2019
СЧА, руб.
13 423 688,78
СЧА, прирост %
0,05
ПАЙ, руб.
1 029,83
Пай, прирост %
0,05
Дата
11 января 2019
СЧА, руб.
13 416 679,84
СЧА, прирост %
0,74
ПАЙ, руб.
1 029,29
Пай, прирост %
0,73
Дата
10 января 2019
СЧА, руб.
13 318 674,91
СЧА, прирост %
0,51
ПАЙ, руб.
1 021,78
Пай, прирост %
0,51
Дата
09 января 2019
СЧА, руб.
13 250 903,78
СЧА, прирост %
1,89
ПАЙ, руб.
1 016,58
Пай, прирост %
1,89
Дата
29 декабря 2018
СЧА, руб.
13 004 781,08
СЧА, прирост %
0,43
ПАЙ, руб.
997,69
Пай, прирост %
0,43
Дата
28 декабря 2018
СЧА, руб.
12 949 530,60
СЧА, прирост %
31,00
ПАЙ, руб.
993,46
Пай, прирост %
0,50
Дата
27 декабря 2018
СЧА, руб.
9 885 153,42
СЧА, прирост %
-1,01
ПАЙ, руб.
988,52
Пай, прирост %
-1,01
Дата
26 декабря 2018
СЧА, руб.
9 985 719,05
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
998,57
Пай, прирост %
-0,01
Дата
25 декабря 2018
СЧА, руб.
9 986 931,89
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
998,69
Пай, прирост %
-0,01
Дата
24 декабря 2018
СЧА, руб.
9 988 144,88
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
998,81
Пай, прирост %
-0,01
Дата
21 декабря 2018
СЧА, руб.
9 989 358,01
СЧА, прирост %
-0,08
ПАЙ, руб.
998,94
Пай, прирост %
-0,08
Дата
20 декабря 2018
СЧА, руб.
9 997 571,29
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
999,76
Пай, прирост %
-0,01
Дата
19 декабря 2018
СЧА, руб.
9 998 785,57
СЧА, прирост %
0,00
ПАЙ, руб.
999,88
Пай, прирост %
0,00
Архив: СЧА и стоимость пая
Личный кабинет