Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Харизматичные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 21 июня 2019 | СЧА, руб. 19 322 374,60 | СЧА, прирост % -0,22 | ПАЙ, руб. 1 152,52 | Пай, прирост % -0,22 |
Дата 20 июня 2019 | СЧА, руб. 19 365 720,35 | СЧА, прирост % 0,44 | ПАЙ, руб. 1 155,11 | Пай, прирост % 0,44 |
Дата 19 июня 2019 | СЧА, руб. 19 280 024,56 | СЧА, прирост % 0,47 | ПАЙ, руб. 1 150,00 | Пай, прирост % 0,47 |
Дата 18 июня 2019 | СЧА, руб. 19 189 728,64 | СЧА, прирост % 0,32 | ПАЙ, руб. 1 144,61 | Пай, прирост % 0,32 |
Дата 17 июня 2019 | СЧА, руб. 19 128 350,65 | СЧА, прирост % -0,38 | ПАЙ, руб. 1 140,95 | Пай, прирост % -0,38 |
Дата 14 июня 2019 | СЧА, руб. 19 201 515,55 | СЧА, прирост % 0,45 | ПАЙ, руб. 1 145,31 | Пай, прирост % 0,45 |
Дата 13 июня 2019 | СЧА, руб. 19 115 973,66 | СЧА, прирост % 1,20 | ПАЙ, руб. 1 140,21 | Пай, прирост % 1,20 |
Дата 11 июня 2019 | СЧА, руб. 18 888 573,29 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 126,65 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 10 июня 2019 | СЧА, руб. 18 849 583,88 | СЧА, прирост % 0,47 | ПАЙ, руб. 1 124,32 | Пай, прирост % 0,47 |
Дата 07 июня 2019 | СЧА, руб. 18 761 526,82 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 1 119,07 | Пай, прирост % 0,43 |
Дата 06 июня 2019 | СЧА, руб. 18 681 309,30 | СЧА, прирост % 6,32 | ПАЙ, руб. 1 114,28 | Пай, прирост % 0,59 |
Дата 05 июня 2019 | СЧА, руб. 17 571 646,08 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 1 107,74 | Пай, прирост % -0,00 |
Дата 04 июня 2019 | СЧА, руб. 17 571 742,23 | СЧА, прирост % -0,67 | ПАЙ, руб. 1 107,75 | Пай, прирост % -0,67 |
Дата 03 июня 2019 | СЧА, руб. 17 691 009,32 | СЧА, прирост % 1,51 | ПАЙ, руб. 1 115,27 | Пай, прирост % 1,51 |
Дата 31 мая 2019 | СЧА, руб. 17 427 521,55 | СЧА, прирост % 0,41 | ПАЙ, руб. 1 098,66 | Пай, прирост % 0,41 |
Дата 30 мая 2019 | СЧА, руб. 17 355 577,43 | СЧА, прирост % 0,50 | ПАЙ, руб. 1 094,12 | Пай, прирост % 0,50 |
Дата 29 мая 2019 | СЧА, руб. 17 268 407,84 | СЧА, прирост % 0,75 | ПАЙ, руб. 1 088,63 | Пай, прирост % 0,76 |
Дата 28 мая 2019 | СЧА, руб. 17 139 030,53 | СЧА, прирост % -0,80 | ПАЙ, руб. 1 080,47 | Пай, прирост % -0,80 |
Дата 27 мая 2019 | СЧА, руб. 17 277 936,20 | СЧА, прирост % 0,54 | ПАЙ, руб. 1 089,23 | Пай, прирост % 0,54 |
Дата 24 мая 2019 | СЧА, руб. 17 185 614,71 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 083,41 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 23 мая 2019 | СЧА, руб. 17 175 566,19 | СЧА, прирост % -0,69 | ПАЙ, руб. 1 082,77 | Пай, прирост % -0,69 |
Дата 22 мая 2019 | СЧА, руб. 17 294 417,99 | СЧА, прирост % 0,90 | ПАЙ, руб. 1 090,27 | Пай, прирост % 0,90 |
Дата 21 мая 2019 | СЧА, руб. 17 139 520,80 | СЧА, прирост % 1,36 | ПАЙ, руб. 1 080,50 | Пай, прирост % 1,36 |
Дата 20 мая 2019 | СЧА, руб. 16 909 646,54 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 066,01 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 17 мая 2019 | СЧА, руб. 16 910 877,72 | СЧА, прирост % -0,46 | ПАЙ, руб. 1 066,09 | Пай, прирост % -0,46 |
Дата 16 мая 2019 | СЧА, руб. 16 988 765,30 | СЧА, прирост % 0,35 | ПАЙ, руб. 1 071,00 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 15 мая 2019 | СЧА, руб. 16 930 135,37 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 067,30 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 14 мая 2019 | СЧА, руб. 16 921 373,90 | СЧА, прирост % 2,38 | ПАЙ, руб. 1 066,75 | Пай, прирост % 2,38 |
Дата 13 мая 2019 | СЧА, руб. 16 528 265,01 | СЧА, прирост % -1,68 | ПАЙ, руб. 1 041,97 | Пай, прирост % -1,68 |
Дата 08 мая 2019 | СЧА, руб. 16 810 621,93 | СЧА, прирост % -0,17 | ПАЙ, руб. 1 059,77 | Пай, прирост % -0,17 |
Дата 07 мая 2019 | СЧА, руб. 16 838 890,89 | СЧА, прирост % -0,19 | ПАЙ, руб. 1 061,55 | Пай, прирост % -0,19 |
Дата 06 мая 2019 | СЧА, руб. 16 871 704,35 | СЧА, прирост % 0,80 | ПАЙ, руб. 1 063,62 | Пай, прирост % 0,81 |
Дата 30 апреля 2019 | СЧА, руб. 16 736 990,04 | СЧА, прирост % -0,54 | ПАЙ, руб. 1 055,12 | Пай, прирост % -0,54 |
Дата 29 апреля 2019 | СЧА, руб. 16 828 541,75 | СЧА, прирост % 13,88 | ПАЙ, руб. 1 060,90 | Пай, прирост % 0,31 |
Дата 26 апреля 2019 | СЧА, руб. 14 777 140,73 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 057,66 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 25 апреля 2019 | СЧА, руб. 14 786 621,04 | СЧА, прирост % -0,51 | ПАЙ, руб. 1 058,33 | Пай, прирост % -0,51 |
Дата 24 апреля 2019 | СЧА, руб. 14 862 307,99 | СЧА, прирост % 6,81 | ПАЙ, руб. 1 063,75 | Пай, прирост % -0,35 |
Дата 23 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 914 805,47 | СЧА, прирост % -0,40 | ПАЙ, руб. 1 067,51 | Пай, прирост % -0,40 |
Дата 22 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 970 487,24 | СЧА, прирост % 0,60 | ПАЙ, руб. 1 071,78 | Пай, прирост % 0,60 |
Дата 19 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 887 067,09 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 065,38 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 18 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 847 154,33 | СЧА, прирост % -0,16 | ПАЙ, руб. 1 062,32 | Пай, прирост % -0,16 |
Дата 17 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 869 946,15 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 1 064,07 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 16 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 859 221,98 | СЧА, прирост % 0,56 | ПАЙ, руб. 1 063,24 | Пай, прирост % 0,56 |
Дата 15 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 782 067,67 | СЧА, прирост % -0,36 | ПАЙ, руб. 1 057,33 | Пай, прирост % -0,36 |
Дата 12 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 831 414,76 | СЧА, прирост % 0,14 | ПАЙ, руб. 1 061,11 | Пай, прирост % 0,14 |
Дата 11 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 812 460,68 | СЧА, прирост % -1,13 | ПАЙ, руб. 1 059,66 | Пай, прирост % -1,13 |
Дата 10 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 970 851,81 | СЧА, прирост % 0,57 | ПАЙ, руб. 1 071,81 | Пай, прирост % 0,57 |
Дата 09 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 892 296,91 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 065,78 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 08 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 852 427,85 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 1 062,72 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 05 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 819 698,94 | СЧА, прирост % 0,35 | ПАЙ, руб. 1 060,21 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 04 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 770 880,69 | СЧА, прирост % 0,23 | ПАЙ, руб. 1 056,47 | Пай, прирост % 0,23 |
Дата 03 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 739 697,96 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 054,07 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 02 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 731 728,27 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 053,46 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 01 апреля 2019 | СЧА, руб. 13 702 405,19 | СЧА, прирост % 1,04 | ПАЙ, руб. 1 051,21 | Пай, прирост % 1,04 |
Дата 29 марта 2019 | СЧА, руб. 13 560 975,80 | СЧА, прирост % 0,20 | ПАЙ, руб. 1 040,36 | Пай, прирост % 0,20 |
Дата 28 марта 2019 | СЧА, руб. 13 533 462,32 | СЧА, прирост % -0,34 | ПАЙ, руб. 1 038,25 | Пай, прирост % -0,34 |
Дата 27 марта 2019 | СЧА, руб. 13 579 335,46 | СЧА, прирост % -0,68 | ПАЙ, руб. 1 041,77 | Пай, прирост % -0,68 |
Дата 26 марта 2019 | СЧА, руб. 13 672 960,03 | СЧА, прирост % 0,25 | ПАЙ, руб. 1 048,95 | Пай, прирост % 0,25 |
Дата 25 марта 2019 | СЧА, руб. 13 638 950,42 | СЧА, прирост % 0,48 | ПАЙ, руб. 1 046,35 | Пай, прирост % 0,48 |
Дата 22 марта 2019 | СЧА, руб. 13 574 338,23 | СЧА, прирост % -0,43 | ПАЙ, руб. 1 041,39 | Пай, прирост % -0,43 |
Дата 21 марта 2019 | СЧА, руб. 13 633 094,31 | СЧА, прирост % -0,15 | ПАЙ, руб. 1 045,90 | Пай, прирост % -0,15 |
Дата 20 марта 2019 | СЧА, руб. 13 653 962,78 | СЧА, прирост % 0,24 | ПАЙ, руб. 1 047,50 | Пай, прирост % 0,24 |
Дата 19 марта 2019 | СЧА, руб. 13 621 704,13 | СЧА, прирост % 0,09 | ПАЙ, руб. 1 045,02 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 18 марта 2019 | СЧА, руб. 13 609 564,37 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 044,09 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 15 марта 2019 | СЧА, руб. 13 555 681,52 | СЧА, прирост % 0,35 | ПАЙ, руб. 1 039,96 | Пай, прирост % 0,35 |
Дата 14 марта 2019 | СЧА, руб. 13 508 702,47 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 036,35 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 13 марта 2019 | СЧА, руб. 13 525 495,51 | СЧА, прирост % -0,23 | ПАЙ, руб. 1 037,64 | Пай, прирост % -0,23 |
Дата 12 марта 2019 | СЧА, руб. 13 556 540,89 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 040,02 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 11 марта 2019 | СЧА, руб. 13 540 222,85 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 1 038,77 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 07 марта 2019 | СЧА, руб. 13 584 814,62 | СЧА, прирост % -0,20 | ПАЙ, руб. 1 042,19 | Пай, прирост % -0,20 |
Дата 06 марта 2019 | СЧА, руб. 13 612 612,09 | СЧА, прирост % 1,01 | ПАЙ, руб. 1 044,33 | Пай, прирост % 1,01 |
Дата 05 марта 2019 | СЧА, руб. 13 476 617,95 | СЧА, прирост % -0,26 | ПАЙ, руб. 1 033,89 | Пай, прирост % -0,26 |
Дата 04 марта 2019 | СЧА, руб. 13 512 322,28 | СЧА, прирост % -0,30 | ПАЙ, руб. 1 036,63 | Пай, прирост % -0,30 |
Дата 01 марта 2019 | СЧА, руб. 13 552 910,95 | СЧА, прирост % -0,25 | ПАЙ, руб. 1 039,75 | Пай, прирост % -0,25 |
Дата 28 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 586 954,56 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 042,36 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 27 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 569 020,57 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 1 040,98 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 26 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 566 414,22 | СЧА, прирост % -0,07 | ПАЙ, руб. 1 040,78 | Пай, прирост % -0,07 |
Дата 25 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 576 157,16 | СЧА, прирост % 0,62 | ПАЙ, руб. 1 041,53 | Пай, прирост % 0,62 |
Дата 22 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 492 719,37 | СЧА, прирост % 0,48 | ПАЙ, руб. 1 035,13 | Пай, прирост % 0,48 |
Дата 21 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 427 789,33 | СЧА, прирост % -0,71 | ПАЙ, руб. 1 030,15 | Пай, прирост % -0,71 |
Дата 20 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 524 256,02 | СЧА, прирост % 0,82 | ПАЙ, руб. 1 037,55 | Пай, прирост % 0,82 |
Дата 19 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 414 179,05 | СЧА, прирост % -0,52 | ПАЙ, руб. 1 029,10 | Пай, прирост % -0,52 |
Дата 18 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 483 930,82 | СЧА, прирост % -0,35 | ПАЙ, руб. 1 034,45 | Пай, прирост % -0,35 |
Дата 15 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 530 806,31 | СЧА, прирост % 0,70 | ПАЙ, руб. 1 038,05 | Пай, прирост % 0,70 |
Дата 14 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 436 615,72 | СЧА, прирост % -0,61 | ПАЙ, руб. 1 030,82 | Пай, прирост % -0,61 |
Дата 13 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 518 553,31 | СЧА, прирост % -1,17 | ПАЙ, руб. 1 037,11 | Пай, прирост % -1,17 |
Дата 12 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 678 285,45 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 049,36 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 11 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 624 208,03 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 045,21 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 08 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 569 825,00 | СЧА, прирост % -0,18 | ПАЙ, руб. 1 041,04 | Пай, прирост % -0,18 |
Дата 07 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 594 703,98 | СЧА, прирост % -0,78 | ПАЙ, руб. 1 042,95 | Пай, прирост % -0,78 |
Дата 06 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 701 923,09 | СЧА, прирост % 0,04 | ПАЙ, руб. 1 051,18 | Пай, прирост % 0,04 |
Дата 05 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 697 029,40 | СЧА, прирост % 0,31 | ПАЙ, руб. 1 050,80 | Пай, прирост % 0,31 |
Дата 04 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 655 245,51 | СЧА, прирост % -0,13 | ПАЙ, руб. 1 047,60 | Пай, прирост % -0,13 |
Дата 01 февраля 2019 | СЧА, руб. 13 673 454,04 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 048,99 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 31 января 2019 | СЧА, руб. 13 665 577,28 | СЧА, прирост % 0,60 | ПАЙ, руб. 1 048,39 | Пай, прирост % 0,60 |
Дата 30 января 2019 | СЧА, руб. 13 584 356,02 | СЧА, прирост % 0,51 | ПАЙ, руб. 1 042,16 | Пай, прирост % 0,51 |
Дата 29 января 2019 | СЧА, руб. 13 514 850,20 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 1 036,83 | Пай, прирост % 0,53 |
Дата 28 января 2019 | СЧА, руб. 13 444 269,23 | СЧА, прирост % -0,76 | ПАЙ, руб. 1 031,41 | Пай, прирост % -0,76 |
Дата 25 января 2019 | СЧА, руб. 13 546 892,01 | СЧА, прирост % -0,05 | ПАЙ, руб. 1 039,28 | Пай, прирост % -0,05 |
Дата 24 января 2019 | СЧА, руб. 13 553 263,08 | СЧА, прирост % -0,21 | ПАЙ, руб. 1 039,77 | Пай, прирост % -0,21 |
Дата 23 января 2019 | СЧА, руб. 13 581 383,14 | СЧА, прирост % 0,47 | ПАЙ, руб. 1 041,93 | Пай, прирост % 0,47 |
Дата 22 января 2019 | СЧА, руб. 13 518 464,91 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 1 037,10 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 21 января 2019 | СЧА, руб. 13 579 708,77 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 041,80 | Пай, прирост % 0,20 |
Дата 18 января 2019 | СЧА, руб. 13 551 871,87 | СЧА, прирост % 0,90 | ПАЙ, руб. 1 039,67 | Пай, прирост % 0,90 |
Дата 17 января 2019 | СЧА, руб. 13 431 614,02 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 030,44 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 16 января 2019 | СЧА, руб. 13 415 235,04 | СЧА, прирост % -0,09 | ПАЙ, руб. 1 029,18 | Пай, прирост % -0,09 |
Дата 15 января 2019 | СЧА, руб. 13 427 585,46 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 030,13 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 14 января 2019 | СЧА, руб. 13 423 688,78 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 029,83 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 11 января 2019 | СЧА, руб. 13 416 679,84 | СЧА, прирост % 0,74 | ПАЙ, руб. 1 029,29 | Пай, прирост % 0,73 |
Дата 10 января 2019 | СЧА, руб. 13 318 674,91 | СЧА, прирост % 0,51 | ПАЙ, руб. 1 021,78 | Пай, прирост % 0,51 |
Дата 09 января 2019 | СЧА, руб. 13 250 903,78 | СЧА, прирост % 1,89 | ПАЙ, руб. 1 016,58 | Пай, прирост % 1,89 |
Дата 29 декабря 2018 | СЧА, руб. 13 004 781,08 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 997,69 | Пай, прирост % 0,43 |
Дата 28 декабря 2018 | СЧА, руб. 12 949 530,60 | СЧА, прирост % 31,00 | ПАЙ, руб. 993,46 | Пай, прирост % 0,50 |
Дата 27 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 885 153,42 | СЧА, прирост % -1,01 | ПАЙ, руб. 988,52 | Пай, прирост % -1,01 |
Дата 26 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 985 719,05 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 998,57 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 25 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 986 931,89 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 998,69 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 24 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 988 144,88 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 998,81 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 21 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 989 358,01 | СЧА, прирост % -0,08 | ПАЙ, руб. 998,94 | Пай, прирост % -0,08 |
Дата 20 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 997 571,29 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,76 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 19 декабря 2018 | СЧА, руб. 9 998 785,57 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 999,88 | Пай, прирост % 0,00 |