ЗПИФ рфи «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»
Динамика стоимости пая и СЧА
На 30 сентября 2024
Инвестиционная специализация
Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Чистые деньги». Специализацией фонда является:
- Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним).
- Реализация заблокированных активов на наиболее выгодных условиях
- Погашение паев Фонда в процессе реализации активов и его прекращение после проведения всех выплат
- Выдача инвестиционных паев не осуществляется
Условия инвестирования в фонд
Выдача паев не предусмотрена
Вознаграждение
0,87% в год
не более 0,2% в год
не более 0,3% в год
Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:
- 5 процентов от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами доверительного управления заблокированным фондом - не более 1,07 (Одна целая семь сотых) процента
Ключевой информационный документ
Ключевой информационный документ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги» на 30.08.2024
Опубликовано: 10.09.2024, 17:54Доступно бессрочно
Документы фонда
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» зарегистрированы Банком России 01.04.2024 в реестре за №5901-1
Опубликовано: 02.04.2024, 19:12Доступно бессрочно
* Прирост с 30 августа 2024
Архив