Раскрытие информации

Загрузить документ в формате PDF

Ключевой информационный документ

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»

Опубликовано: 09.04.2024, 13:07

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.03.2024

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название фондаЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»
Под управлениемООО Управляющая компания «Арикапитал»

Раздел 2. Внимание

  1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
  2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

    3. Раздел 3. Инвестиционная стратегия

    Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Чистые деньги». Специализацией фонда является:

    1. Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним)
    2. Реализация заблокированных активов на наиболее выгодных условиях
    3. Погашение паев Фонда в процессе реализации активов и его прекращение после проведения всех выплат
    4. Выдача инвестиционных паев не осуществляется

    Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объекта(ов).

    Крупнейшие объекты инвестирования в активах1:

    Наименование объекта инвестированияДоля от активов, %
    - -
    - -
    - -
    - -
    - -

    1Управляющая компания не приводит данных по долям по объектам инвестирования на 29.03.2024 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

    Раздел 4. Основные инвестиционные риски2

    Вид рискаВероятность реализации рискаОбъем потерь при реализации риска
    2Управляющая компания не производит оценку рисков на 29.03.2024 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ

    Раздел 5. Основные результаты инвестирования

    Доходность за календарный год, %Доходность за период3, %
    ПериодДоходность инвестицийОтклонение доходности от инфляции
    1 месяц--
    3 месяца- -
    6 месяцев- -
    1 год- -
    3 года- -
    5 лет- -

    3 Управляющая компания не приводит данных по доходности за период на 29.03.2024 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ
    1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - руб.4
    2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб.4
      4 Управляющая компания не приводит данных по расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов на 29.03.2024 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ
    3. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
    4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

    Раздел 6. Комиссии

    Комиссии, оплачиваемые один раз
    не предусмотрено
    Комиссии, оплачиваемые каждый год
    вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда1,37%

    Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Раздел 7. Иная информация

    1. Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
    2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14 декабря 2023 г. за номером 5901.
    3. Паевой инвестиционный фонд в стадии формирования
    4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
    5. Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
    6. Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
    7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
    8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.
    Личный кабинет

    Фонды

    Фонд "Чистые деньги"

    Фонд "Глобальные
    инвестиции"

    Фонд "Рублевые сбережения"

    Фонд "Харизматичные
    идеи"

    Фонд "Мировые
    рынки"

    Фонд "Разумный
    инвестор"

    О компании

    Публикации

    Раскрытие информации

    Контакты