Фонды

ЗПИФ рфи «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Динамика стоимости пая и СЧА

На 31 мая 2024

Инвестиционная специализация

Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Глобальные инвестиции». Специализацией фонда является:

  1. Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним).
  2. Реализация заблокированных активов на наиболее выгодных условиях
  3. Погашение паев Фонда в процессе реализации активов и его прекращение после проведения всех выплат
  4. Выдача инвестиционных паев не осуществляется

Условия инвестирования в фонд

Выдача паев не предусмотрена

Вознаграждение

Вознаграждение Управляющей компании0,97% в год
Вознаграждение спец. депозитария, регистратора и аудиторане более 0,2% в год
Максимальный размер расходов за счёт имущества фондане более 0,3% в год

Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика за календарный год не должен превышать одновременно:

  • 5 процентов от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
  • максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами доверительного управления заблокированным фондом - не более 1,22 (Одна целая двадцать две сотых) процента

Ключевой информационный документ

Архив: Ключевой информационный документ

Документы фонда

Архив: Документы фонда
Личный кабинет