Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Рублевые сбережения»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 18 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 811 632,57 | СЧА, прирост % 0,11 | ПАЙ, руб. 1 040,50 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 15 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 684 476,55 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 039,34 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 14 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 446 216,96 | СЧА, прирост % -0,14 | ПАЙ, руб. 1 037,18 | Пай, прирост % -0,14 |
Дата 13 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 603 264,25 | СЧА, прирост % -0,04 | ПАЙ, руб. 1 038,61 | Пай, прирост % -0,04 |
Дата 12 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 645 200,97 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 038,99 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 11 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 661 401,60 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 1 039,13 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 08 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 657 535,96 | СЧА, прирост % 0,53 | ПАЙ, руб. 1 039,10 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 07 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 056 066,00 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 038,18 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 06 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 067 427,27 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 038,28 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 05 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 061 001,75 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 038,22 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 04 февраля 2019 | СЧА, руб. 114 031 367,97 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 037,95 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 01 февраля 2019 | СЧА, руб. 113 951 999,87 | СЧА, прирост % -0,11 | ПАЙ, руб. 1 037,23 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 31 января 2019 | СЧА, руб. 114 074 523,51 | СЧА, прирост % 3,09 | ПАЙ, руб. 1 038,35 | Пай, прирост % 0,23 |
Дата 30 января 2019 | СЧА, руб. 110 652 569,73 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 035,97 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 29 января 2019 | СЧА, руб. 110 599 900,36 | СЧА, прирост % 11,06 | ПАЙ, руб. 1 035,48 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 28 января 2019 | СЧА, руб. 99 589 750,95 | СЧА, прирост % 11,15 | ПАЙ, руб. 1 035,39 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 25 января 2019 | СЧА, руб. 89 597 447,83 | СЧА, прирост % 12,61 | ПАЙ, руб. 1 035,47 | Пай, прирост % 0,04 |
Дата 24 января 2019 | СЧА, руб. 79 564 381,60 | СЧА, прирост % 14,43 | ПАЙ, руб. 1 035,08 | Пай, прирост % 0,04 |
Дата 23 января 2019 | СЧА, руб. 69 533 995,04 | СЧА, прирост % 14,95 | ПАЙ, руб. 1 034,69 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 22 января 2019 | СЧА, руб. 60 492 905,70 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 034,08 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 21 января 2019 | СЧА, руб. 60 392 484,82 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 032,36 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 18 января 2019 | СЧА, руб. 60 403 706,04 | СЧА, прирост % 0,15 | ПАЙ, руб. 1 032,55 | Пай, прирост % 0,15 |
Дата 17 января 2019 | СЧА, руб. 60 311 378,93 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 030,97 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 16 января 2019 | СЧА, руб. 60 327 654,81 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 031,25 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 15 января 2019 | СЧА, руб. 60 232 638,59 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 029,63 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 14 января 2019 | СЧА, руб. 60 245 116,63 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 029,84 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 11 января 2019 | СЧА, руб. 60 200 167,65 | СЧА, прирост % 0,23 | ПАЙ, руб. 1 029,07 | Пай, прирост % 0,23 |
Дата 10 января 2019 | СЧА, руб. 60 062 611,49 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 026,72 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 09 января 2019 | СЧА, руб. 60 066 523,35 | СЧА, прирост % 0,91 | ПАЙ, руб. 1 026,79 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 29 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 524 997,63 | СЧА, прирост % 0,21 | ПАЙ, руб. 1 026,08 | Пай, прирост % 0,21 |
Дата 28 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 402 316,28 | СЧА, прирост % 0,18 | ПАЙ, руб. 1 023,96 | Пай, прирост % 0,18 |
Дата 27 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 298 272,68 | СЧА, прирост % 0,26 | ПАЙ, руб. 1 022,17 | Пай, прирост % 0,26 |
Дата 26 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 146 730,46 | СЧА, прирост % 0,09 | ПАЙ, руб. 1 019,56 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 25 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 094 823,97 | СЧА, прирост % 0,10 | ПАЙ, руб. 1 018,66 | Пай, прирост % 0,10 |
Дата 24 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 036 361,74 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 017,65 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 21 декабря 2018 | СЧА, руб. 59 006 061,17 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 017,13 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 20 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 929 194,41 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 015,81 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 19 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 861 436,57 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 014,64 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 18 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 922 986,33 | СЧА, прирост % -0,11 | ПАЙ, руб. 1 015,70 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 17 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 988 386,68 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 016,83 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 14 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 981 846,84 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 016,71 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 13 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 941 159,52 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 016,01 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 12 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 953 637,28 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 1 016,23 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 11 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 942 925,60 | СЧА, прирост % 0,04 | ПАЙ, руб. 1 016,04 | Пай, прирост % 0,04 |
Дата 10 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 921 967,81 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 015,68 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 07 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 925 251,74 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 015,74 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 06 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 885 089,65 | СЧА, прирост % -0,08 | ПАЙ, руб. 1 015,05 | Пай, прирост % -0,08 |
Дата 05 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 934 669,09 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 015,90 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 04 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 951 989,37 | СЧА, прирост % 0,18 | ПАЙ, руб. 1 016,20 | Пай, прирост % 0,18 |
Дата 03 декабря 2018 | СЧА, руб. 58 845 681,22 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 014,37 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 30 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 813 954,17 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 013,82 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 29 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 808 891,27 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 013,73 | Пай, прирост % 0,11 |
Дата 28 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 741 268,98 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 012,57 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 27 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 778 028,63 | СЧА, прирост % 0,15 | ПАЙ, руб. 1 013,20 | Пай, прирост % 0,15 |
Дата 26 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 690 903,68 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 1 011,70 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 23 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 703 168,59 | СЧА, прирост % -0,14 | ПАЙ, руб. 1 011,91 | Пай, прирост % -0,14 |
Дата 22 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 785 336,57 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 013,33 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 21 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 685 658,21 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 011,61 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 20 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 654 305,80 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 011,07 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 19 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 688 547,59 | СЧА, прирост % -0,03 | ПАЙ, руб. 1 011,66 | Пай, прирост % -0,03 |
Дата 16 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 708 277,14 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 1 012,00 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 15 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 696 020,86 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 011,79 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 14 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 621 518,43 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 010,50 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 13 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 588 177,62 | СЧА, прирост % 0,06 | ПАЙ, руб. 1 009,93 | Пай, прирост % 0,06 |
Дата 12 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 550 608,49 | СЧА, прирост % -0,21 | ПАЙ, руб. 1 009,28 | Пай, прирост % -0,21 |
Дата 09 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 674 218,17 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 1 011,41 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 08 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 677 968,36 | СЧА, прирост % 0,07 | ПАЙ, руб. 1 011,48 | Пай, прирост % 0,07 |
Дата 07 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 637 020,85 | СЧА, прирост % -0,08 | ПАЙ, руб. 1 010,77 | Пай, прирост % -0,08 |
Дата 06 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 684 960,31 | СЧА, прирост % 0,04 | ПАЙ, руб. 1 011,60 | Пай, прирост % 0,04 |
Дата 02 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 662 694,67 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 011,21 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 01 ноября 2018 | СЧА, руб. 58 644 968,69 | СЧА, прирост % -0,04 | ПАЙ, руб. 1 010,91 | Пай, прирост % -0,04 |
Дата 31 октября 2018 | СЧА, руб. 58 667 358,25 | СЧА, прирост % 0,09 | ПАЙ, руб. 1 011,29 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 30 октября 2018 | СЧА, руб. 58 616 345,18 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 010,41 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 29 октября 2018 | СЧА, руб. 58 607 834,30 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 1 010,27 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 26 октября 2018 | СЧА, руб. 58 562 404,53 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 009,48 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 25 октября 2018 | СЧА, руб. 58 557 565,76 | СЧА, прирост % -0,07 | ПАЙ, руб. 1 009,40 | Пай, прирост % -0,07 |
Дата 24 октября 2018 | СЧА, руб. 58 599 714,22 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 010,13 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 23 октября 2018 | СЧА, руб. 58 529 575,36 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 008,92 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 22 октября 2018 | СЧА, руб. 58 597 194,01 | СЧА, прирост % 0,10 | ПАЙ, руб. 1 010,08 | Пай, прирост % 0,10 |
Дата 19 октября 2018 | СЧА, руб. 58 538 650,16 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 009,07 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 18 октября 2018 | СЧА, руб. 58 519 337,47 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 1 008,74 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 17 октября 2018 | СЧА, руб. 58 514 439,80 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 008,66 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 16 октября 2018 | СЧА, руб. 58 436 912,77 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 007,32 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 15 октября 2018 | СЧА, руб. 58 509 121,61 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 008,57 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 12 октября 2018 | СЧА, руб. 58 492 613,04 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 008,28 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 11 октября 2018 | СЧА, руб. 58 465 427,31 | СЧА, прирост % -0,04 | ПАЙ, руб. 1 007,81 | Пай, прирост % -0,04 |
Дата 10 октября 2018 | СЧА, руб. 58 487 650,76 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 008,20 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 09 октября 2018 | СЧА, руб. 58 457 174,06 | СЧА, прирост % -0,08 | ПАЙ, руб. 1 007,67 | Пай, прирост % -0,08 |
Дата 08 октября 2018 | СЧА, руб. 58 505 492,22 | СЧА, прирост % 0,14 | ПАЙ, руб. 1 008,50 | Пай, прирост % 0,14 |
Дата 05 октября 2018 | СЧА, руб. 58 425 645,24 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 007,13 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 04 октября 2018 | СЧА, руб. 58 496 766,85 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 008,35 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 03 октября 2018 | СЧА, руб. 58 426 629,31 | СЧА, прирост % -0,33 | ПАЙ, руб. 1 007,14 | Пай, прирост % -0,33 |
Дата 02 октября 2018 | СЧА, руб. 58 621 913,37 | СЧА, прирост % 0,13 | ПАЙ, руб. 1 010,51 | Пай, прирост % 0,13 |
Дата 01 октября 2018 | СЧА, руб. 58 543 757,01 | СЧА, прирост % 0,28 | ПАЙ, руб. 1 009,16 | Пай, прирост % 0,28 |
Дата 28 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 380 391,24 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 006,35 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 27 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 289 796,68 | СЧА, прирост % 0,12 | ПАЙ, руб. 1 004,79 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 26 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 222 068,20 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 003,62 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 25 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 280 748,97 | СЧА, прирост % -0,11 | ПАЙ, руб. 1 004,63 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 24 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 345 050,29 | СЧА, прирост % 0,26 | ПАЙ, руб. 1 005,74 | Пай, прирост % 0,26 |
Дата 21 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 196 260,47 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 1 003,17 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 20 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 150 335,95 | СЧА, прирост % 0,05 | ПАЙ, руб. 1 002,38 | Пай, прирост % 0,05 |
Дата 19 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 122 586,51 | СЧА, прирост % 0,16 | ПАЙ, руб. 1 001,90 | Пай, прирост % 0,16 |
Дата 18 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 028 303,99 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 1 000,28 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 17 сентября 2018 | СЧА, руб. 58 086 112,61 | СЧА, прирост % 5,76 | ПАЙ, руб. 1 001,27 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 14 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 920 353,32 | СЧА, прирост % -0,10 | ПАЙ, руб. 998,42 | Пай, прирост % -0,10 |
Дата 13 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 973 953,41 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 999,39 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 12 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 968 851,48 | СЧА, прирост % 0,93 | ПАЙ, руб. 999,30 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 11 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 464 563,39 | СЧА, прирост % 0,01 | ПАЙ, руб. 999,22 | Пай, прирост % 0,01 |
Дата 10 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 460 961,82 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 999,15 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 07 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 449 292,54 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 998,94 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 06 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 448 391,49 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 998,92 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 05 сентября 2018 | СЧА, руб. 54 448 184,84 | СЧА, прирост % 445,07 | ПАЙ, руб. 998,92 | Пай, прирост % -0,00 |
Дата 04 сентября 2018 | СЧА, руб. 9 989 300,10 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 998,93 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 03 сентября 2018 | СЧА, руб. 9 989 334,84 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 998,93 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 31 августа 2018 | СЧА, руб. 9 989 305,87 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 998,93 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 30 августа 2018 | СЧА, руб. 9 989 754,77 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 998,98 | Пай, прирост % -0,00 |
Дата 29 августа 2018 | СЧА, руб. 9 990 203,70 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 999,02 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 28 августа 2018 | СЧА, руб. 9 990 652,66 | СЧА, прирост % -0,00 | ПАЙ, руб. 999,07 | Пай, прирост % -0,00 |
Дата 27 августа 2018 | СЧА, руб. 9 991 101,64 | СЧА, прирост % -0,08 | ПАЙ, руб. 999,11 | Пай, прирост % -0,09 |
Дата 24 августа 2018 | СЧА, руб. 9 999 550,62 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 999,96 | Пай, прирост % 0,00 |