Раскрытие информации

Тип документа

СЧА и стоимость пая фонда «Мировые рынки»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки»

ДатаСЧА, руб.СЧА, прирост %ПАЙ, руб.Пай, прирост %
Дата
25 октября 2021
СЧА, руб.
220 204 988,15
СЧА, прирост %
-0,01
ПАЙ, руб.
1 002,43
Пай, прирост %
-0,01
Дата
22 октября 2021
СЧА, руб.
220 225 702,91
СЧА, прирост %
0,14
ПАЙ, руб.
1 002,53
Пай, прирост %
0,14
Дата
21 октября 2021
СЧА, руб.
219 923 689,38
СЧА, прирост %
-0,94
ПАЙ, руб.
1 001,15
Пай, прирост %
-0,94
Дата
20 октября 2021
СЧА, руб.
222 016 501,71
СЧА, прирост %
0,45
ПАЙ, руб.
1 010,68
Пай, прирост %
0,45
Дата
19 октября 2021
СЧА, руб.
221 012 379,96
СЧА, прирост %
0,78
ПАЙ, руб.
1 006,11
Пай, прирост %
0,78
Дата
18 октября 2021
СЧА, руб.
219 292 176,44
СЧА, прирост %
-0,78
ПАЙ, руб.
998,28
Пай, прирост %
-0,78
Дата
15 октября 2021
СЧА, руб.
221 008 691,73
СЧА, прирост %
0,46
ПАЙ, руб.
1 006,09
Пай, прирост %
0,46
Дата
14 октября 2021
СЧА, руб.
219 995 281,12
СЧА, прирост %
1,08
ПАЙ, руб.
1 001,48
Пай, прирост %
1,08
Дата
13 октября 2021
СЧА, руб.
217 647 592,60
СЧА, прирост %
0,65
ПАЙ, руб.
990,79
Пай, прирост %
0,65
Дата
12 октября 2021
СЧА, руб.
216 243 904,05
СЧА, прирост %
-1,16
ПАЙ, руб.
984,40
Пай, прирост %
-1,16
Дата
11 октября 2021
СЧА, руб.
218 778 027,53
СЧА, прирост %
0,49
ПАЙ, руб.
995,94
Пай, прирост %
0,49
Дата
08 октября 2021
СЧА, руб.
217 714 600,54
СЧА, прирост %
0,50
ПАЙ, руб.
991,10
Пай, прирост %
0,50
Дата
07 октября 2021
СЧА, руб.
216 637 025,68
СЧА, прирост %
1,77
ПАЙ, руб.
986,19
Пай, прирост %
1,77
Дата
06 октября 2021
СЧА, руб.
212 872 815,06
СЧА, прирост %
1,91
ПАЙ, руб.
969,06
Пай, прирост %
-0,47
Дата
05 октября 2021
СЧА, руб.
208 875 073,04
СЧА, прирост %
3,71
ПАЙ, руб.
973,62
Пай, прирост %
0,71
Дата
04 октября 2021
СЧА, руб.
201 398 290,61
СЧА, прирост %
0,40
ПАЙ, руб.
966,74
Пай, прирост %
0,40
Дата
01 октября 2021
СЧА, руб.
200 593 300,46
СЧА, прирост %
0,74
ПАЙ, руб.
962,87
Пай, прирост %
0,74
Дата
30 сентября 2021
СЧА, руб.
199 119 918,09
СЧА, прирост %
-0,09
ПАЙ, руб.
955,80
Пай, прирост %
-0,09
Дата
29 сентября 2021
СЧА, руб.
199 305 039,92
СЧА, прирост %
-0,52
ПАЙ, руб.
956,69
Пай, прирост %
-0,52
Дата
28 сентября 2021
СЧА, руб.
200 341 545,22
СЧА, прирост %
-0,47
ПАЙ, руб.
961,66
Пай, прирост %
-0,47
Дата
27 сентября 2021
СЧА, руб.
201 278 212,10
СЧА, прирост %
1,89
ПАЙ, руб.
966,16
Пай, прирост %
1,89
Дата
24 сентября 2021
СЧА, руб.
197 539 190,81
СЧА, прирост %
-0,44
ПАЙ, руб.
948,21
Пай, прирост %
-0,44
Дата
23 сентября 2021
СЧА, руб.
198 407 780,67
СЧА, прирост %
1,01
ПАЙ, руб.
952,38
Пай, прирост %
1,01
Дата
22 сентября 2021
СЧА, руб.
196 425 125,19
СЧА, прирост %
1,08
ПАЙ, руб.
942,86
Пай, прирост %
1,08
Дата
21 сентября 2021
СЧА, руб.
194 319 444,85
СЧА, прирост %
1,12
ПАЙ, руб.
932,76
Пай, прирост %
1,12
Дата
20 сентября 2021
СЧА, руб.
192 168 539,41
СЧА, прирост %
-1,98
ПАЙ, руб.
922,43
Пай, прирост %
-1,98
Дата
17 сентября 2021
СЧА, руб.
196 045 462,10
СЧА, прирост %
-1,06
ПАЙ, руб.
941,04
Пай, прирост %
-1,06
Дата
16 сентября 2021
СЧА, руб.
198 141 989,71
СЧА, прирост %
-1,10
ПАЙ, руб.
951,10
Пай, прирост %
-1,10
Дата
15 сентября 2021
СЧА, руб.
200 343 761,07
СЧА, прирост %
0,37
ПАЙ, руб.
961,67
Пай, прирост %
0,37
Дата
14 сентября 2021
СЧА, руб.
199 609 649,09
СЧА, прирост %
-0,83
ПАЙ, руб.
958,15
Пай, прирост %
-0,83
Дата
13 сентября 2021
СЧА, руб.
201 272 030,27
СЧА, прирост %
8,37
ПАЙ, руб.
966,13
Пай, прирост %
0,27
Дата
10 сентября 2021
СЧА, руб.
185 722 690,83
СЧА, прирост %
-0,41
ПАЙ, руб.
963,49
Пай, прирост %
-0,41
Дата
09 сентября 2021
СЧА, руб.
186 480 574,51
СЧА, прирост %
-0,66
ПАЙ, руб.
967,42
Пай, прирост %
-0,66
Дата
08 сентября 2021
СЧА, руб.
187 720 847,36
СЧА, прирост %
-0,17
ПАЙ, руб.
973,86
Пай, прирост %
-0,17
Дата
07 сентября 2021
СЧА, руб.
188 034 672,59
СЧА, прирост %
-0,15
ПАЙ, руб.
975,49
Пай, прирост %
-0,15
Дата
06 сентября 2021
СЧА, руб.
188 318 446,54
СЧА, прирост %
0,24
ПАЙ, руб.
976,96
Пай, прирост %
0,24
Дата
03 сентября 2021
СЧА, руб.
187 873 269,38
СЧА, прирост %
7,49
ПАЙ, руб.
974,65
Пай, прирост %
-0,48
Дата
02 сентября 2021
СЧА, руб.
174 784 301,03
СЧА, прирост %
0,83
ПАЙ, руб.
979,38
Пай, прирост %
0,83
Дата
01 сентября 2021
СЧА, руб.
173 337 287,76
СЧА, прирост %
-0,44
ПАЙ, руб.
971,27
Пай, прирост %
-0,44
Дата
31 августа 2021
СЧА, руб.
174 108 653,95
СЧА, прирост %
0,04
ПАЙ, руб.
975,59
Пай, прирост %
0,05
Дата
30 августа 2021
СЧА, руб.
174 031 021,71
СЧА, прирост %
-0,57
ПАЙ, руб.
975,15
Пай, прирост %
-0,57
Дата
27 августа 2021
СЧА, руб.
175 026 023,46
СЧА, прирост %
1,41
ПАЙ, руб.
980,73
Пай, прирост %
1,41
Дата
26 августа 2021
СЧА, руб.
172 584 701,47
СЧА, прирост %
11,44
ПАЙ, руб.
967,05
Пай, прирост %
-1,31
Дата
25 августа 2021
СЧА, руб.
154 869 609,84
СЧА, прирост %
-0,27
ПАЙ, руб.
979,85
Пай, прирост %
-0,27
Дата
24 августа 2021
СЧА, руб.
155 287 583,32
СЧА, прирост %
1,78
ПАЙ, руб.
982,50
Пай, прирост %
1,78
Дата
23 августа 2021
СЧА, руб.
152 569 740,54
СЧА, прирост %
1,84
ПАЙ, руб.
965,30
Пай, прирост %
1,84
Дата
20 августа 2021
СЧА, руб.
149 806 617,88
СЧА, прирост %
6,15
ПАЙ, руб.
947,82
Пай, прирост %
1,13
Дата
19 августа 2021
СЧА, руб.
141 132 113,16
СЧА, прирост %
-2,45
ПАЙ, руб.
937,23
Пай, прирост %
-2,45
Дата
18 августа 2021
СЧА, руб.
144 669 986,45
СЧА, прирост %
-0,95
ПАЙ, руб.
960,72
Пай, прирост %
-0,95
Дата
17 августа 2021
СЧА, руб.
146 058 796,16
СЧА, прирост %
-1,30
ПАЙ, руб.
969,94
Пай, прирост %
-1,30
Дата
16 августа 2021
СЧА, руб.
147 975 603,05
СЧА, прирост %
-1,33
ПАЙ, руб.
982,67
Пай, прирост %
-1,33
Дата
13 августа 2021
СЧА, руб.
149 969 524,75
СЧА, прирост %
-1,02
ПАЙ, руб.
995,91
Пай, прирост %
-1,02
Дата
12 августа 2021
СЧА, руб.
151 510 157,92
СЧА, прирост %
-0,30
ПАЙ, руб.
1 006,14
Пай, прирост %
-0,30
Дата
11 августа 2021
СЧА, руб.
151 969 805,87
СЧА, прирост %
1,37
ПАЙ, руб.
1 009,20
Пай, прирост %
1,37
Дата
10 августа 2021
СЧА, руб.
149 918 170,50
СЧА, прирост %
1,32
ПАЙ, руб.
995,57
Пай, прирост %
1,32
Дата
09 августа 2021
СЧА, руб.
147 961 814,98
СЧА, прирост %
0,08
ПАЙ, руб.
982,58
Пай, прирост %
0,08
Дата
06 августа 2021
СЧА, руб.
147 846 540,16
СЧА, прирост %
0,99
ПАЙ, руб.
981,81
Пай, прирост %
0,99
Дата
05 августа 2021
СЧА, руб.
146 391 971,14
СЧА, прирост %
-0,08
ПАЙ, руб.
972,15
Пай, прирост %
-0,09
Дата
04 августа 2021
СЧА, руб.
146 515 865,48
СЧА, прирост %
-1,60
ПАЙ, руб.
972,98
Пай, прирост %
-1,60
Дата
03 августа 2021
СЧА, руб.
148 892 518,86
СЧА, прирост %
1,20
ПАЙ, руб.
988,76
Пай, прирост %
1,20
Дата
02 августа 2021
СЧА, руб.
147 129 403,52
СЧА, прирост %
-0,18
ПАЙ, руб.
977,05
Пай, прирост %
-0,18
Дата
30 июля 2021
СЧА, руб.
147 388 083,40
СЧА, прирост %
9,46
ПАЙ, руб.
978,77
Пай, прирост %
-1,51
Дата
29 июля 2021
СЧА, руб.
134 645 323,37
СЧА, прирост %
1,84
ПАЙ, руб.
993,76
Пай, прирост %
1,84
Дата
28 июля 2021
СЧА, руб.
132 215 897,36
СЧА, прирост %
12,34
ПАЙ, руб.
975,83
Пай, прирост %
0,40
Дата
27 июля 2021
СЧА, руб.
117 693 334,87
СЧА, прирост %
-0,06
ПАЙ, руб.
971,97
Пай, прирост %
-0,06
Дата
26 июля 2021
СЧА, руб.
117 766 499,12
СЧА, прирост %
0,82
ПАЙ, руб.
972,58
Пай, прирост %
0,83
Дата
23 июля 2021
СЧА, руб.
116 802 991,83
СЧА, прирост %
-0,87
ПАЙ, руб.
964,62
Пай, прирост %
-0,87
Дата
22 июля 2021
СЧА, руб.
117 829 275,27
СЧА, прирост %
-0,39
ПАЙ, руб.
973,10
Пай, прирост %
-0,39
Дата
21 июля 2021
СЧА, руб.
118 287 639,43
СЧА, прирост %
1,33
ПАЙ, руб.
976,88
Пай, прирост %
1,34
Дата
20 июля 2021
СЧА, руб.
116 729 635,56
СЧА, прирост %
35,29
ПАЙ, руб.
964,01
Пай, прирост %
0,57
Дата
19 июля 2021
СЧА, руб.
86 281 887,50
СЧА, прирост %
-1,84
ПАЙ, руб.
958,50
Пай, прирост %
-1,84
Дата
16 июля 2021
СЧА, руб.
87 901 872,38
СЧА, прирост %
49,25
ПАЙ, руб.
976,50
Пай, прирост %
-0,72
Дата
15 июля 2021
СЧА, руб.
58 897 063,97
СЧА, прирост %
99,36
ПАЙ, руб.
983,55
Пай, прирост %
-0,42
Дата
14 июля 2021
СЧА, руб.
29 543 003,95
СЧА, прирост %
-0,70
ПАЙ, руб.
987,66
Пай, прирост %
-0,70
Дата
13 июля 2021
СЧА, руб.
29 750 060,85
СЧА, прирост %
197,57
ПАЙ, руб.
994,58
Пай, прирост %
-0,52
Дата
12 июля 2021
СЧА, руб.
9 997 811,63
СЧА, прирост %
0,02
ПАЙ, руб.
999,78
Пай, прирост %
0,02
Дата
09 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 199,89
СЧА, прирост %
0,00
ПАЙ, руб.
999,62
Пай, прирост %
0,00
Дата
08 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 128,73
СЧА, прирост %
0,00
ПАЙ, руб.
999,61
Пай, прирост %
0,00
Дата
07 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 126,02
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,61
Пай, прирост %
-0,00
Дата
06 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 191,80
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,62
Пай, прирост %
-0,00
Дата
05 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 326,05
СЧА, прирост %
0,00
ПАЙ, руб.
999,63
Пай, прирост %
0,00
Дата
02 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 152,17
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,62
Пай, прирост %
-0,00
Дата
01 июля 2021
СЧА, руб.
9 996 543,20
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,65
Пай, прирост %
-0,01
Дата
30 июня 2021
СЧА, руб.
9 997 036,95
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,70
Пай, прирост %
-0,01
Дата
29 июня 2021
СЧА, руб.
9 997 530,73
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,75
Пай, прирост %
-0,01
Дата
28 июня 2021
СЧА, руб.
9 998 024,53
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,80
Пай, прирост %
-0,01
Дата
25 июня 2021
СЧА, руб.
9 998 518,37
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,85
Пай, прирост %
-0,01
Дата
24 июня 2021
СЧА, руб.
9 999 012,22
СЧА, прирост %
-0,00
ПАЙ, руб.
999,90
Пай, прирост %
-0,01
Дата
23 июня 2021
СЧА, руб.
9 999 506,10
СЧА, прирост %
0,00
ПАЙ, руб.
999,95
Пай, прирост %
0,00
Архив: СЧА и стоимость пая
Личный кабинет