Банк России 14 декабря 2023 г. зарегистрировал Правила доверительного управления ЗПИФ-А, в которые будут переданы заблокированные активы:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции».
«Арикапитал – Чистые деньги»
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» (ЗПИФ-А) зарегистрированы Банком России 14.12.2023 за № 5901.
Оценочная стоимость обособляемых активов Фонда «Арикапитал – Чистые деньги» на 9 октября 2023 года составляла 1 408 440 602 руб., в том числе:
- 1 092 254 351,15 руб. заблокированные иностранные ценные бумаги
- 315 686 251,58 руб. дебиторская задолженность по выплате номинала и купонных доходов по иностранным облигациям
- 500 000 руб. – денежные средства
Для справки: СЧА ОПИФ «Арикапитал – Чистые деньги» на 1 марта 2022 года 1 690 759 608,28 руб.
«Арикапитал – Глобальные инвестиции»
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» (ЗПИФ-А) зарегистрированы Банком России 14.12.2023 за № 5902.
Оценочная стоимость обособляемых активов Фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» на 9 октября 2023 года составляла 355 457 744 руб., в том числе:
- 270 740 272,59 руб. заблокированные иностранные ценные бумаги
- 84 217 472,29 руб. дебиторская задолженность по выплате номинала и купонных доходов по иностранным облигациям
- 500 000 руб. – денежные средства
Для справки: СЧА ОПИФ «Арикапитал – Глобальные инвестиции» на 1 марта 2022 года 418 777 768,91 руб.
====================================================================================
Формирование ЗПИФ-А
Формирование обоих ЗПИФ-А начнется 19 декабря 2023 г. и продлится около 30 рабочих дней. При этом, в процессе формирования на их баланс будут переданы заблокированные активы ОПИФ «Чистые деньги» и ОПИФ «Глобальные инвестиции» соответственно, а владельцы инвестиционных паев получат паи новых ЗПИФ-А в количестве пропорциональном их участию в ОПИФ «Чистые деньги» и ОПИФ «Глобальные инвестиции».
Таким образом, после завершения формирования ЗПИФ-А владельцы инвестиционных паев:
- <получат долю участия в новых ЗПИФ-А пропорционально участию в основных фондах.
- получат возможность проводить операции выдачи и погашения паев ОПИФ «Чистые деньги» и ОПИФ «Глобальные инвестиции».
====================================================================================
Специфика ЗПИФ-А
ЗПИФ-А - это закрытый паевой инвестиционный фонд, который должен решить задачу обособления заблокированных активов от рыночных в т.ч. в стратегии управления ценными бумагами, а также позволить разблокировать расчет стоимости чистых активов, выдачу и погашение инвестиционных паев в рыночных Фондах.
Стоимость активов в рыночных фондах первоначально уменьшится на стоимость активов, которые перейдут в ЗПИФ-А, что отразится на цене пая.
В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов, если для ценных бумаг не определяется активный рынок и отсутствуют наблюдаемые данные, то УК использует отчет оценщика. Отчет оценщика по каждому ЗПИФ-А раскрывается на сайте УК.
С паями фонда ЗПИФ-А проводить операции будет нельзя. По мере продажи заблокированных активов паи ЗПИФ-А будут погашаться автоматически (частично или полностью) без подачи заявок на погашение, а денежные средства по погашению - переводиться на счета пайщиков.
