Информационное сообщение
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал»:
Поменялась информация в строках «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 30.04.2022.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2022-05-19/2022.04.30.aricapital.company.sob.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2022.04.30.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
19.05.2022 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 30.04.2022. с некорректным значением в строках «дебиторская задолженность» -121 986,54 руб., «общая стоимость актива» - 33 186 245,44 руб., «размер собственных средств» – 31 026 085,94 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 30.04.2022 с корректным значением в строках «дебиторская задолженность» - 0
руб., «общая стоимость актива» - 33 064 258,90 руб., «размер собственных средств» – 30 904 099,40 руб.
Поменялась информация в строках «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 31.01.2022.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2022-02-11/2022.01.31.aricapital.company.sob.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2022.01.31.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
11.02.2022 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.01.2022. с некорректным значением в строках «дебиторская задолженность» - 417 444,50 руб., «общая стоимость актива» - 41 868 181,65 руб., «размер собственных средств» – 39 668 329,09 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.01.2022 с корректным значением в строках «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 41 450 737,15 руб., «размер собственных средств» – 39 250 884,59 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 31.08.2021.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2021.08.31.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
14.09.2021 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.08.2021. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 170 866,18 руб., «общая стоимость актива» - 34 847 272,51 руб., «размер собственных средств» – 31 596 013 ,83 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.08.2021 с корректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 34 676 406,33 руб., «размер собственных средств» – 31 425 147,65 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 31.07.2021.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2021.07.31.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
12.08.2021 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.07.2021. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 170 866,18 руб., «общая стоимость актива» - 34 847 272,51 руб., «размер собственных средств» – 31 596 013 ,83 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.07.2021. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 34 676 406,33 руб., «размер собственных средств» – 31 425 147,65 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 28.02.2021.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2021.02.28.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
12.03.2021 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 28.02.2021. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 35 182 701,61 руб., «размер собственных средств» – 31 620 465,61 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 28.02.2021 с корректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 35 133 078,49 руб., «размер собственных средств» – 31 570 842,49 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 31.01.2021.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2021.01.31.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
12.02.2021 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.01.2021. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 35 182 701,61 руб., «размер собственных средств» – 31 620 465,61 руб., и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 35 280 825,61 руб., «размер собственных средств» – 31 819 331,22 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.01.2021 с корректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 35 133 078,49 руб., «размер собственных средств» – 31 570 842,49 руб. и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 35 231 202,49руб., «размер собственных средств» – 31 769 708,10 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 31.12.2020.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2020.12.31.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
21.01.2021 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.12.2020. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 35 280 825,61 руб., «размер собственных средств» – 31 819 331,22 руб., и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 34 993 884,11 руб., «размер собственных средств» – 32 078 019,27 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 31.12.2020 с корректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 35 231 202,49 руб., «размер собственных средств» – 31 769 708,10 руб. и в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 34 944 260,99 руб., «размер собственных средств» – 32 028 396,15 руб.
Поменялась информация в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность», «общая стоимость актива», «размер собственных средств» по состоянию на 30.11.2020.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://storage.aricapital.ru/disclosure/2023-01-31/2020.11.30.aricapital.company.sob.corr.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
11.12.2020 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 30.11.2020. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 49 623,12 руб., «общая стоимость актива» - 34 993 884,11 руб., «размер собственных средств» – 32 078 019,27 руб.
31.01.2023 опубликован Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО УК «Арикапитал» на 30.11.2020. с некорректным значением в строках (столбец сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату) «дебиторская задолженность» - 0 руб., «общая стоимость актива» - 34 944 260,99 руб., «размер собственных средств» – 32 028 396,15 руб.